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Kazakhstan Temir Zholy, 2.59% 20jun2019, CHF (FIGI BBG006LF07W8, CH0246198037, WKN A1ZKMK)

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  • 评级机构 RAEX
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状态
已偿还
总量
100.000.000 CHF
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
哈萨克斯坦
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Kaztemirtrans
报告 IFRS
  • 发行量
    100.000.000 CHF
  • 发行量
    100.000.000 CHF
  • 最小申购数量
    5.000 CHF
  • ISIN
    CH0246198037
  • Common Code
    107654127
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG006LF07W8
  • 代码
    KTZKZ 2.59 06/20/19

发行文件

募集说明书 (2 张)

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发行信息

简介
JSC "NC" KTZh 是一家国家运输和物流控股公司。主要活动类型：为国家经济和人口的货物和旅客运输需求提供运输服务；确保乘客的安全和服务；电力和热能的传输与分配；保持良好状态并发展物质和技术基础；实施哈萨克斯坦共和国铁路运营的运营管理；制定列车时刻表、滚动车辆使用规范和运输计划；组织涉及各种运输类型的直接和混合通信系统；确保哈萨克斯坦共和国的对外经济关系；产品出口和进口。财产类型：国有。
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    Kazakhstan Temir Zholy
  • 发行人 / 借款人全称
    Kazakhstan Temir Zholy
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    企业
  • 行业
    铁路运输
发行量
  • 发行量
    100.000.000 CHF
  • 发行量
    100.000.000 CHF
票面价值
  • 最小申购数量
    5.000 CHF
  • 未偿还贷款本金
    *** CHF
  • 整数倍
    *** CHF
  • 票面价值
    5.000 CHF
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  • 名录

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    General Corporate Purposes
    Intercompany Loan
    Capital Expenditures
  • 发行
    A portion of the net proceeds from the offering will be on-lent by the Company to its subsidiary KTZ Express, which will use money to finance its capital expenditures and for other general corporate purposes, and the balance of the net proceeds from the offering will be used by the Company to finance its own capital expenditures and for its general corporate purposes.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***, ***, ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***
  • 组织机构的地上市律顾问
    ***
  • 组织机构的地方法律顾问
    ***

转换和共享

  • 转换条款
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2026-04-24 新发行: Kazakhstan Temir Zholy发行 欧洲债券 (XS3353982112、XS3353982385), 发行量分别为USD 500、USD 500百万, 将于2031、2036年到期。
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拥有公司股份

其中公司拥有股份

代码

  • ISIN
    CH0246198037
  • 债券 ID
    77729
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    107654127
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG006LF07W8
  • WKN
    A1ZKMK
  • 代码
    KTZKZ 2.59 06/20/19
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • 排名: Undefined
  • Bearer
  • 担保的
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
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