Chemtrade Logistics Income Fund, 8.5% 30sep2025, CAD (Conv.) (FIGI BBG00WWF6058, CA16387PAK99)

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状态

提前偿还

总量

85.507.000 CAD

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

加拿大

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价

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发行量

86.250.000 CAD
发行量

85.507.000 CAD
面值

1.000 CAD
ISIN

CA16387PAK99
CFI

DCFUGR
FIGI

BBG00WWF6058
SEDOL

BMGYN22
代码

CHEUCN 8.5 09/30/25

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简介

Chemtrade Logistics Income Fund 是一家根据安大略省法律设立的加拿大有限目的信托基金。该基金的设立目的是持有 Chemtrade Logistics Inc. 的证券，该公司主要通过与商业副产品生产商签订的长期协议，移除、存储、营销和分销散装化学品。

Research report by Cbonds-PRAAMS

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发行人

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Chemtrade Logistics Income Fund
发行人 / 借款人全称

Chemtrade Logistics Income Fund
部门

企业
行业

化学与石油化学工业

发行量

发行量

86.250.000 CAD
发行量

85.507.000 CAD

票面价值

最低结算金额

1.000 CAD
票面价值

1.000 CAD
未偿还贷款本金

*** CAD
整数倍

*** CAD

名录

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基准利率

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票面利率

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存管机构

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转换和共享

转换条款

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代码

ISIN

CA16387PAK99
债券 ID

779621
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DCFUGR
FIGI

BBG00WWF6058
SEDOL

BMGYN22
代码

CHEUCN 8.5 09/30/25
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
可交换的
摊提
Callable
CDO
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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