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戴姆勒股份公司, 1.25% 8sep2023, AUD (FIGI BBG00WZ8Y7P3, XS2226662950, WKN A2810F)

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欧洲债券, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
已偿还
总量
150.000.000 AUD
发行
***
到期 (选择权)
2023-09-08 (-)
应计利息
风险所在国
德国
实时利率
-
价
收益率/久期
戴姆勒股份公司 XS2226662950 是一項以 AUD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2023-09-08。 該債券的票面利率為 1,25%，而利息每年派付 1 次予持有人。 该债券已获得3家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 德国。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 在此页面，您可以跟踪来自12个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 2.000 AUD、認購金額 150.000.000 AUD 及尚未償還金額 150.000.000 AUD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2226662950, FIGI - BBG00WZ8Y7P3, CFI - DTFNFB, Common Code - 222666295, Ticker - MBGGR 1.25 09/08/23 EMTN。.
  • 发行量
    150.000.000 AUD
  • 发行量
    150.000.000 AUD
  • 最小申购数量
    2.000 AUD
  • ISIN
    XS2226662950
  • Common Code
    222666295
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00WZ8Y7P3
  • 代码
    MBGGR 1.25 09/08/23 EMTN
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  • 发行量
    150.000.000 AUD
  • 发行量
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票面价值
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代码

  • ISIN
    XS2226662950
  • 债券 ID
    779841
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    222666295
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00WZ8Y7P3
  • WKN
    A2810F
  • 代码
    MBGGR 1.25 09/08/23 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 非复杂金融工具 (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
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  • 通货膨胀相关本金
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