SPP Distribucia, 2.625% 23jun2021, EUR (FIGI BBG006M29FF8, XS1077088984, WKN A1ZK0N)

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借款人

M

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S&P

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F

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状态

已偿还

总量

500.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

斯洛伐克

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价

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发行量

500.000.000 EUR
发行量

500.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN

XS1077088984
Common Code

107708898
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG006M29FF8
代码

SPPDIS 2.625 06/23/21

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简介

SPP distribucia 是斯洛伐克共和国境内天然气分销网络的所有者和运营商，占分销量的大约98%。该公司负责从传输网络通过天然气分销系统到最终客户的可靠、安全和高效的天然气分销，还负责确保与分销网络的连接以及对消耗的天然气进行计量读取。

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SPP Distribucia
发行人 / 借款人全称

SPP Distribucia
部门

企业
行业

水, 热, 气的供应

发行量

发行量

500.000.000 EUR
发行量

500.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

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整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

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票面利率

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投资人类型

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替代目的

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发行

The net proceeds of the issue of the Notes, expected to amount to approximately EUR 496,565,060 after deduction of the total expenses related to the admission to trading, but prior to the other expenses incurred (including the combined management and underwriting commission of the Joint Lead Managers) in connection with the issue of the Notes, will be upstreamed by a loan directly or indirectly to its ultimate shareholders, the Slovak Republic and Energetick? pru?myslov? holding, a.s. It is intended that as part of this process a substantial part of the proceeds of the Notes that are upstreamed directly or indirectly to Slovak Gas Holding B.V. will be used to partially refinance a loan facility provided to Slovak Gas Holding B.V., the lenders in respect of which include, amongst other lenders, each of the Joint Lead Managers and/or their respective affiliates.

发行参与者

组织机构

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
存管机构

***, ***
发行人的国际法律顾问

***
组织机构的国际法律顾问

***
组织机构的地方法律顾问

***

转换和共享

转换条款

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合同

交叉违约
***
付款限制
***
债务分层限制
***
债务限制
***
关联交易限制
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其他
***
合并限制
***
商业活动限制
***
契约中止条款
***
子公司付款限制
***
子公司债务限制
***
子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
***
投资限制
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控制权变更
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留置限制
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评级触发
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资产出售限制
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返租资产出售限制
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违约事件
***
金融契约
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集体行动
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代码

ISIN

XS1077088984
债券 ID

78625
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

107708898
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG006M29FF8
WKN

A1ZK0N
代码

SPPDIS 2.625 06/23/21
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
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次级
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