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Serenade Investment Corporation, 0% 26jun2023, USD (2018-04, 1718D) (XS1273364312)

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欧洲债券, Zero-coupon bonds, Senior Secured

状态
已偿还
总量
97.660.960 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
卢森堡
实时利率
-
价
收益率/久期
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  • 发行量
    102.418.372 USD
  • 发行量
    97.660.960 USD
  • 最小申购数量
    100 USD
  • ISIN RegS
    XS1273364312
  • Common Code RegS
    127336431
  • CFI RegS
    DAZNFR

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发行信息

简介
发行人是一个特殊目的实体，根据卢森堡大公国的法律于2012年6月19日注册为一家公共有限责任公司，期限不限，并在卢森堡贸易和公司注册处注册，编号为B.169 602。发行人是一家获得授权并受金融部门监督委员会（CSSF）监督的证券化公司，依据2004年证券化法案。根据2004年证券化法案，发行人的资产、负债和义务被分隔成独立的舱室（统称为舱室，每个舱室为一个舱室）。根据2004年证券化法案，每个舱室的资产仅可用于满足与该舱室相关的发行人所承担的义务。发行人的业务受到主信托契约条款的限制。发行人唯一可用于满足相关票据持有人索赔的资产是构成该票据担保的资产、权利和其他利益的集合。
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发行量
  • 发行量
    102.418.372 USD
  • 发行量
    97.660.960 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
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  • 票面价值
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名录
  • 名录

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代码

  • ISIN RegS
    XS1273364312
  • 债券 ID
    790407
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    127336431
  • CFI RegS
    DAZNFR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 贴现债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
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