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The Ultima Structured Products, FRN 20jan2024, USD (Structured, 117) (BCS01/24, XS2233228597)

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欧洲债券, 浮动利率, 结构性产品, 为合格投资者 (俄罗斯)

债券发行 | 借款人
借款人
  • 评级机构 RAEX
      | ***
    ***
状态
提前偿还
总量
10.000.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
价
收益率/久期
The Ultima Structured Products XS2233228597 是一項以 USD 計價的 Undefined 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2024-01-20。 該債券的最新狀態為 提前偿还，風險國家為 俄罗斯。 該債券的最新價格為 96% and 129%。 在此页面，您可以跟踪来自2个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 1.250 USD、認購金額 10.000.000 USD 及尚未償還金額 10.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2233228597, CFI - DTVNGR, Common Code - 223322859, 。.
  • 发行量
    10.000.000 USD
  • 发行量
    10.000.000 USD
  • 最小申购数量
    1.250 USD
  • ISIN
    XS2233228597
  • Common Code
    223322859
  • CFI
    DTVNGR
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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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    10.000.000 USD
  • 发行量
    10.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.250 USD
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
    1.250 USD
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  • 票面利率
    ***
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    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    2024-01-20
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    ***

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代码

  • ISIN
    XS2233228597
  • 债券 ID
    791605
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    223322859
  • CFI
    DTVNGR
  • 交易系统内的发行简称
    BCS01/24
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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债券分类

  • 息票债券
  • 排名: Undefined
  • Registered
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 结构性产品
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 非复杂金融工具 (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
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  • 重组
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