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Ocean Trails CLO 2020-10X, FRN 15oct2031, USD (ABS, A1) (FIGI RegS BBG00X7KRRF0, WKN A282QK)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
160.000.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
美国
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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计算器 计算器是什么？
  • 发行量
    160.000.000 USD
  • 最小申购数量
    1 USD
  • Common Code RegS
    224219865
  • CFI RegS
    DAVSGR
  • FIGI RegS
    BBG00X7KRRF0
  • 代码
    OCTR 2020-10X A1

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发行信息

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    Ocean Trails CLO 2020-10X
  • 发行人 / 借款人全称
    Ocean Trails CLO 2020-10X
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他行业
发行量
  • 发行量
    160.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1 USD
名录
  • 名录

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    Floating rate
  • 基准利率
    3M LIBOR USD
  • 票面利率
    ***
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    ***
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    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
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    The net proceeds from the issuance of the Securities on the Closing Date, after discounts, certain fees, organizational and other fees and expenses and funding of the Closing Date Reserve, are expected to be approximately U.S.$295,400,000 and will be used by the Issuer to pay all amounts due under the Warehouse Facility, certain expenses relating to the dissolution of the Preferred Investor, and purchase Underlying Assets meeting the diversification, rating and other requirements described herein. Prior to the Closing Date, the Asset Manager will have entered into transactions to purchase Underlying Assets with an expected Aggregate Principal Balance of at least 95.00% of the Effective Date Target Par, a portion of which will settle after the Closing Date. The Asset Manager expects to purchase (and enter into agreements to purchase) additional Underlying Assets on or before the Effective Date, although there can be no assurance it will be able to do so, in an amount sufficient to reach the Effective Date Target Par.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    792155
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    224219865
  • CFI RegS
    DAVSGR
  • FIGI RegS
    BBG00X7KRRF0
  • WKN 码
    A282QK
  • 代码
    OCTR 2020-10X A1
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • 摊提
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
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