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Demeter Investments, FRN 30jul2019, USD (FIGI BBG005HK80X0, XS0969635647)

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欧洲债券, 浮动利率

状态
已偿还
总量
17.718.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
荷兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    17.718.000 USD
  • 发行量
    17.718.000 USD
  • 最小申购数量
    150.000 USD
  • ISIN
    XS0969635647
  • Common Code
    096963564
  • CFI
    DAVSAB
  • FIGI
    BBG005HK80X0
  • 代码
    DEMETR F 07/30/19 EMTN

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发行信息

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    Demeter Investments
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发行量
  • 发行量
    17.718.000 USD
  • 发行量
    17.718.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    150.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1.000 USD

现金流参数

  • 基准利率
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  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 利率上限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
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代码

  • ISIN
    XS0969635647
  • 债券 ID
    79253
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    096963564
  • CFI
    DAVSAB
  • FIGI
    BBG005HK80X0
  • 代码
    DEMETR F 07/30/19 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • 排名: Undefined
  • Bearer
  • 浮动利率
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
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