IOG, FRN 20sep2025, EUR (FIGI BBG00Q5L2Y58, NO0010863236, WKN A2R7KL)

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国内债券, 浮动利率, 外债, Senior Secured

状态

已偿还

总量

97.575.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

联合王国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

100.000.000 EUR
发行量

97.575.000 EUR
面值

100.000 EUR
ISIN

NO0010863236
Common Code

205299092
CFI

DBVSGR
FIGI

BBG00Q5L2Y58
SEDOL

BKRSQD1
代码

IOGLN 0 09/22/25

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发行人 / 借款人全称

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部门

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发行量

发行量

100.000.000 EUR
发行量

97.575.000 EUR

票面价值

票面价值

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

名录

名录

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浮动票面利率的类型

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基准利率

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票面利率

***

下限

计息基准

***

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发行

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投资人类型

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替代目的

General Corporate Purposes
发行

Fund the Debt Service Retention Account, and General Corporate Purpose (for the avoidance of doubt, not to be used to finance/ Capitalise the Ring-fenced Group Companies)

发行参与者

组织机构

***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN

NO0010863236
债券 ID

804233
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

205299092
CFI

DBVSGR
FIGI

BBG00Q5L2Y58
WKN

A2R7KL
SEDOL

BKRSQD1
代码

IOGLN 0 09/22/25
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
浮动利率
外债
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
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