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NP3 Fastigheter, FRN 5jan2024, SEK (FIGI BBG00XDGBCS8, SE0014956686, WKN A1V8ZJ)

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国内债券, 浮动利率, 绿色债券, Senior Unsecured

状态
提前偿还
总量
700.000.000 SEK
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
瑞典
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    700.000.000 SEK
  • 面值
    1.250.000 SEK
  • ISIN
    SE0014956686
  • CFI
    DBVUDR
  • FIGI
    BBG00XDGBCS8
  • 代码
    NPFASS F 01/05/24 DMTN

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发行信息

发行量
  • 发行量
    700.000.000 SEK
票面价值
  • 票面价值
    1.250.000 SEK
  • 未偿还贷款本金
    *** SEK
名录
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  • 基准利率
    3月STIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
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    ***
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  • 配售方式
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  • 流通范围
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  • 发行
    *** - ***
  • 初始发行金额
    *** SEK
  • 初始发行价 (收益率)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    Refinance
    Green Project
  • 发行
    The Issuer shall use an amount equivalent to the Net Proceeds from the Initial Bond Issue (i) in accordance with the Green Bond Framework and (ii) for refinancing of the Existing 2017 Bonds in full, including accrued but unpaid interest and other costs and fees under or in relation to the Existing 2017 Bonds (including, for the avoidance of doubt, costs of the Issuer's repurchase of Existing 2017 Bonds).
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    SE0014956686
  • 债券 ID
    808423
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUDR
  • FIGI
    BBG00XDGBCS8
  • WKN
    A1V8ZJ
  • 代码
    NPFASS F 01/05/24 DMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 绿色债券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
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