Ocean Trails CLO 2020-10X, FRN 15oct2031, USD (ABS, SN) (FIGI RegS BBG00X7KRRD2, WKN A28235)

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The net proceeds from the issuance of the Securities on the Closing Date, after discounts, certain fees, organizational and other fees and expenses and funding of the Closing Date Reserve, are expected to be approximately U.S.$295,400,000 and will be used by the Issuer to pay all amounts due under the Warehouse Facility, certain expenses relating to the dissolution of the Preferred Investor, and purchase Underlying Assets meeting the diversification, rating and other requirements described herein. Prior to the Closing Date, the Asset Manager will have entered into transactions to purchase Underlying Assets with an expected Aggregate Principal Balance of at least 95.00% of the Effective Date Target Par, a portion of which will settle after the Closing Date. The Asset Manager expects to purchase (and enter into agreements to purchase) additional Underlying Assets on or before the Effective Date, although there can be no assurance it will be able to do so, in an amount sufficient to reach the Effective Date Target Par.

发行参与者

组织机构

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转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN RegS

***
债券 ID

813535
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DAVSGR
FIGI RegS

BBG00X7KRRD2
WKN 码

A28235
代码

OCTR 2020-10X D
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

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