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Virtu Finance, 3.75% 30nov2027, EUR (FIGI BBG00JDST5C6, MT0001561209, WKN A19NWD)

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国内债券, Senior Unsecured

状态
流通中
总量
25.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
马耳他
实时利率
***%
价
收益率/久期
  • 发行量
    25.000.000 EUR
  • 发行量
    25.000.000 EUR
  • 美元等值
    28.593.875 USD
  • 面值
    100 EUR
  • ISIN
    MT0001561209
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00JDST5C6
  • 代码
    VIRFIN 3.75 11/30/27

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简介
Virtu Finance plc 是 Virtu Maritime Limited 的融资部门，而后者通过其子公司拥有并运营两艘大型高速船只，即 HSC Jean De La Vallette（马耳他 – 西西里航线）和 HSC Maria Dolores（西班牙 – 摩洛哥航线）。Virtu Maritime Limited 正在投资其第三艘船只，该船只也将运营马耳他 – 西西里航线。
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发行量
  • 发行量
    25.000.000 EUR
  • 发行量
    25.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    25.000.000 EUR
  • 美元等值
    28.593.875 USD
票面价值
  • 票面价值
    100 EUR
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    Acquisition Financing
    Bridge-loan Payment
  • 发行
    The proceeds from the Bond Issue, which net of Bond Issue expenses are expected to amount to approximately €24,550,000, will be used by the Issuer for the purpose of part-financing the acquisition and commission of the Vessel by Virtu Wavepiercer, by way of payments to be effected to: Incat Tasmania Pty; or, in respect of bridge financing which may be required for this purpose pending receipt of the Bond proceeds by the Issuer, to the provider(s) of such bridge financing, including Virtu Ferries Limited for the amount of €7,500,000
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    MT0001561209
  • 债券 ID
    814483
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00JDST5C6
  • WKN
    A19NWD
  • 代码
    VIRFIN 3.75 11/30/27
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 结构性产品
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