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ABLV Bank (Latvia), 2.05% 8jul2016, EUR (FIGI BBG0077W0J77, LV0000801439)

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国内债券, Senior Unsecured

状态
已偿还
总量
20.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
2016-07-08 (-)
应计利息
风险所在国
拉脱维亚
实时利率
-
价
收益率/久期
ABLV Bank (Latvia) LV0000801439 是一項以 EUR 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2016-07-08。 该债券的票息条款如下：0,00%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 拉脱维亚。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,52，反映債券對市場利率變動的敏感度。 在本頁面，您可以追蹤債券於 1 個交易所及透過市場參與者提供的交易報價，包括可用的買入及賣出報價，並可透過歷史交易圖表查看其價格及收益率隨時間的變化。 發行的主要參數包括面值 1.000 EUR、認購金額 20.000.000 EUR 及尚未償還金額 20.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - LV0000801439, FIGI - BBG0077W0J77, CFI - DBFUFB, Ticker - AIZKLV 2.05 07/08/16 2。.
  • 发行量
    20.000.000 EUR
  • 发行量
    20.000.000 EUR
  • 面值
    1.000 EUR
  • ISIN
    LV0000801439
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG0077W0J77
  • 代码
    AIZKLV 2.05 07/08/16 2
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发行量
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  • 发行量
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代码

  • ISIN
    LV0000801439
  • 债券 ID
    82365
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG0077W0J77
  • 代码
    AIZKLV 2.05 07/08/16 2
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 非复杂金融工具 (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
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