国内债券: 意大利, BTP 1.7% 01sep2051, EUR (IT0005425233)

Name: 国内债券: 意大利, BTP 1.7% 01sep2051, EUR (IT0005425233)
Creator: Cbonds
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Senior Unsecured

债券发行 | 发行人

发行人

JCRA

- | ***

***
Scope

BBB+ | ***

***

状态

流通中

总量

15.720.000.000 EUR

发行

2020-10-22

到期 (选择权)

2051-09-01 (-)

应计利息于

风险所在国

意大利

实时利率

1,70%

价

60,08%

收益率/久期

4,209% 到期 / 19,95

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发行量

15.720.000.000 EUR
发行量

15.720.000.000 EUR
美元等值

16.809.553.200 USD
面值

1.000 EUR
ISIN

IT0005425233
CFI

DBFTFB
FIGI

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SEDOL

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代码

BTPS 1.7 09/01/51 31Y

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发行人 / 借款人全称

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部门

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发行量

15.720.000.000 EUR
未付面值金额

15.720.000.000 EUR
美元等值

16.809.553.200 USD

票面价值

票面价值

1.000 EUR
未偿还贷款本金

1.000 EUR
整数倍

1.000 EUR

现金流参数

票面利率

1.7%

计息基准

Actual/Actual (ICMA)

起息日

2020-09-01

定期支付息票

2 年度
赎回价格

100%
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发行

配售方式

公开认购
发行

2020-10-22 - 2020-10-22
初始发行金额

8.000.000.000 EUR
初始发行价 (收益率)

98,686% (1,77%)
发行时的久期

24,18 年份
地区分类

Italy - 29.1%; UK - 23.7%; Germany, Austria and Switzerland - 16.7%; France - 7%; Iberian Peninsula - 7.1%; Nordic countries - 6.6%; Other European countries - 2.6%; United States and Canada - 5.1%; Asia - 2.1%.
投资人类型

Fund managers - 56.8%; Banks - 20.4%; Investors with a Central banks and official institutions - 10.2%; Pension funds and insurance companies - 6.3%; Hedge funds - 3.5%; Nonfinancial institutions (corporations) - 2.8%.

发行参与者

组织机构

BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan, MPS Capital Services, Nomura International
存管机构

Monte Titoli

附加信息

新闻

2024-04-22	S&P Global Ratings affirms Italy at "BBB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
2024-04-22	S&P Global Ratings affirms Italy at "BBB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
2024-04-12	新发行: Italy发行欧洲债券 (IT0005592370) 发行总量为EUR 8000.0百万, 将于2025年到期。
2024-04-01	新发行: Italy发行欧洲债券 (IT0005589046) 发行总量为EUR 7700.0百万, 将于2024年到期。

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代码

ISIN

IT0005425233
CFI

DBFTFB
FIGI

BBG00XZ8WMW2
WKN

A284HK
SEDOL

BN4NT20
代码

BTPS 1.7 09/01/51 31Y
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

BON5

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Bearer
BTP
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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