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意大利, BTP 1.7% 1sep2051, EUR (FIGI BBG00XZ8WMW2, IT0005425233, WKN A284HK)

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国内债券, Senior Unsecured

债券发行 | 发行人
发行人
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  • F
    ***  | ***
    ***
状态
流通中
总量
15.720.000.000 EUR
发行
2020-10-29
到期 (选择权)
2051-09-01 (-)
应计利息
风险所在国
意大利
实时利率
1,70%
价
56,31% (指示性)
Cbonds Estimation
收益率/久期
4,746% 到期 / 18,32
  • 发行量
    15.720.000.000 EUR
  • 发行量
    15.720.000.000 EUR
  • 美元等值
    18.356.951.400 USD
  • 面值
    1.000 EUR
  • ISIN
    IT0005425233
  • CFI
    DBFTFB
  • FIGI
    BBG00XZ8WMW2
  • SEDOL
    BN4NT20
  • 代码
    BTPS 1.7 09/01/51 31Y

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发行量
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    15.720.000.000 EUR
  • 发行量
    15.720.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    15.720.000.000 EUR
  • 美元等值
    18.356.951.400 USD
票面价值
  • 票面价值
    1.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    1.000 EUR
  • 整数倍
    1.000 EUR

现金流参数

  • 票面利率
    1.7%
  • 计息基准
    Actual/Actual (ICMA)
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    2020-09-01
  • 定期支付息票
    2 年度
  • 赎回价格
    100%
  • 到期日
    2051-09-01

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发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 发行
    2020-10-22 - 2020-10-29
  • 初始发行金额
    8.000.000.000 EUR
  • 初始发行价 (收益率)
    98,686% (1,77%)
  • 发行时的久期
    24,18 年份
  • 地区分类
    Italy - 29.1%; UK - 23.7%; Germany, Austria and Switzerland - 16.7%; France - 7%; Iberian Peninsula - 7.1%; Nordic countries - 6.6%; Other European countries - 2.6%; United States and Canada - 5.1%; Asia - 2.1%.
  • 投资人类型
    Fund managers - 56.8%; Banks - 20.4%; Investors with a Central banks and official institutions - 10.2%; Pension funds and insurance companies - 6.3%; Hedge funds - 3.5%; Nonfinancial institutions (corporations) - 2.8%.
发行参与者
  • 组织机构
    BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan, MPS Capital Services, Nomura International
  • 存管机构
    Monte Titoli

一下指数包括了该债券

Cbonds Italy Sovereign EUR Duration Index
Cbonds Italy Sovereign EUR G-spread Index
Cbonds Italy Sovereign EUR Index
Cbonds Italy Sovereign EUR Price Index
Cbonds Italy Sovereign EUR T-spread Index
Cbonds Italy Sovereign EUR YTM Index
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所有机构分析

公司相关人士 于 2021-11-08

拥有公司股份

其中公司拥有股份

代码

  • ISIN
    IT0005425233
  • 债券 ID
    826709
  • CFI
    DBFTFB
  • FIGI
    BBG00XZ8WMW2
  • WKN
    A284HK
  • SEDOL
    BN4NT20
  • 代码
    BTPS 1.7 09/01/51 31Y
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    BON5

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • BTP
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
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  • 永续债券
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