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Investment Corporation of Dubai, 3.223% 28apr2026, USD (2) (FIGI RegS BBG00XYBD8M9, XS2248081601, WKN A28397)

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欧洲债券, 担保的, 追溯, Senior Unsecured

状态
已偿还
总量
456.309.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
阿拉伯联合酋长国
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Investment Corporation of Dubai
报告 IFRS
  • 发行量
    600.000.000 USD
  • 发行量
    456.309.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2248081601
  • Common Code RegS
    224808160
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00XYBD8M9
  • 代码
    INVCOR 3.223 04/28/26

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简介
迪拜投资公司（ICD）是阿拉伯联合酋长国迪拜政府拥有的主权财富基金。成立于2006年5月，通过将政府投资组合从财政部投资部门转移而来，其角色是监督政府的投资组合并增加价值。
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发行量
  • 发行量
    600.000.000 USD
  • 发行量
    456.309.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
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  • 整数倍
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  • 票面价值
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名录
  • 名录

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    ***
  • 存管机构
    ***, ***
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代码

  • ISIN RegS
    XS2248081601
  • 债券 ID
    827423
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    224808160
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00XYBD8M9
  • WKN 码
    A28397
  • 代码
    INVCOR 3.223 04/28/26
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 担保的
  • 追溯
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 次级
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