Immigon Portfolioabbau AG, FRN 28jul2025, EUR (6) (FIGI BBG004STXRZ3, AT000B115944, WKN A1VCW2)

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发行人

M

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S&P

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F

*** | ***

***

状态

已偿还

总量

966.920 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

奥地利

实时利率

价

收益率/久期

发行量

22.057.000 EUR
发行量

966.920 EUR
面值

1 EUR
ISIN

AT000B115944
Common Code

094979536
CFI

DBVOFB
FIGI

BBG004STXRZ3
代码

IMIGON F 07/26/25 EMTN

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简介

immigon portfolioabbau ag 是一家根据《联邦银行重组和清算法》(BaSAG)第162条设立的清算公司，源于Österreichischen Volksbanken-AG (ÖVAG) 的分拆。

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Immigon Portfolioabbau AG
发行人 / 借款人全称

Immigon Portfolioabbau AG
部门

企业
行业

银行业

发行量

发行量

22.057.000 EUR
发行量

966.920 EUR

票面价值

票面价值

1 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

营业日调整规则

修改过的下一营业日

起息日

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到期日

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General Banking Purposes
Working Capital
Tier 2 Capital - Non-specific
发行

General Banking Purposes, Tier 2 Capital - Non-Specific, Working Capital

发行参与者

组织机构

***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN

AT000B115944
债券 ID

827941
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

094979536
CFI

DBVOFB
FIGI

BBG004STXRZ3
WKN

A1VCW2
代码

IMIGON F 07/26/25 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Subordinated Unsecured
Bearer
浮动利率
次级
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
伊斯兰债券
追溯

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重组

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