您使用提示模式 关闭
为了方块之间的快速移动

The Ultima Structured Products, FRN 27nov2025, USD (Structured, 2020-31) (FIGI BBG00Y2NRYK6, BCSGM PG5, XS2252533075)

下载
复制发行信息到剪贴板
复制发行信息到剪贴板
复制到剪贴板
数据已复制到剪贴板

以 PDF 下载

全选 清除所有
下载 取消

欧洲债券, 担保的, 浮动利率, 结构性产品, Senior Unsecured, 为合格投资者 (俄罗斯)

债券发行 | 借款人
借款人
  • 评级机构 RAEX
      | ***
    ***
状态
已偿还
总量
6.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
2025-11-27 (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor FG BCS
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
The Ultima Structured Products XS2252533075 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2025-11-27。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 俄罗斯。 該債券的最新價格為 70% and 95%。 在此页面，您可以跟踪来自5个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 1.250 USD、認購金額 6.000.000 USD 及尚未償還金額 6.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2252533075, FIGI - BBG00Y2NRYK6, CFI - DAVNGR, Common Code - 225253307, Ticker - BRCSTR V1 11/27/25 EMTN。.
  • 发行量
    6.000.000 USD
  • 发行量
    6.000.000 USD
  • 最小申购数量
    1.250 USD
  • ISIN
    XS2252533075
  • Common Code
    225253307
  • CFI
    DAVNGR
  • FIGI
    BBG00Y2NRYK6
  • 代码
    BRCSTR V1 11/27/25 EMTN
Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

  • 债券
  • 股票
  • 指数
  • ETF
  • 基金
  • 数据构成：参数、报价、现金流、债券募集说明书及IFRS财务报告
  • 集成：连接内部系统和应用程序
  • 访问费用：根据您的需求定制的费率
Trial access

7天试用体验

公司代表免费使用

  • 获取数据库的完整在线访问权限
  • 使用我们强大的债券筛选器
  • 追踪来自400多个来源的债券价格
  • 智能投资组合监控
  • 体验先进的分析工具
Unlock Data

发行文件

最后条款

交易时间表

选择证券交易所
选择证券交易所
跟多关于 Cbonds Estimation
一次最多可选择两家交易所进行对比
债券交易停止, 该债已偿还
数据显示法可以选择 图形 | 表格
数据显示法可以选择 图形 | 表格
图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
表格字段名称
找到
显示所有列
从
到
ADD-IN
Cbonds 加载项 API
债券数据 API
请求认证
需要 访问
*所选项下没有可用数据

发行信息

Cbonds-PRAAMS 研究报告 保存
请求认证
仅提供报告下载 付费用户
  • 借款人
    跳转发行人的页面
    The Ultima Structured Products
  • 发行人 / 借款人全称
    The Ultima Structured Products
  • 部门
    企业
  • 行业
    金融市场
发行量
  • 发行量
    6.000.000 USD
  • 发行量
    6.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.250 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1.250 USD
名录
  • 名录

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Rate change under special conditions
  • 基准利率
    ***
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    2025-11-27

提前赎回条款

***

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件
请求访问

发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 发行
    ***
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    General Corporate Purposes
  • 发行
    The net proceeds from the issue of the Notes will be used for the general financing purposes of the Issuer.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

结构性产品

  • 分类
    Investment Products with Reference Entities
  • 产品类型
    其他
  • 资产等级
    Hybrid

最近一次的发行

全部显示

IFRS / US GAAP 财务报告

2026
II q 英语
2025
II q 英语
IV q 英语
2024
II q 英语
IV q 英语
2023
II q 英语
IV q 英语
2022
II q 英语
IV q 英语
2021
II q 英语
IV q 英语
2020
II q 英语
IV q 英语
2019
II q 英语
IV q 英语
2018
II q 英语
IV q 英语
2017
IV q 英语
显示所有 隐藏
请求认证
需要 访问

公司相关人士 于 2021-12-22

拥有公司股份

代码

  • ISIN
    XS2252533075
  • 债券 ID
    830873
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    225253307
  • CFI
    DAVNGR
  • 交易系统内的发行简称
    BCSGM PG5
  • FIGI
    BBG00Y2NRYK6
  • 代码
    BRCSTR V1 11/27/25 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 担保的
  • 结构性产品
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 非复杂金融工具 (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 商业债券
  • 次级
  • 伊斯兰债券
  • 追溯
显示所有 隐藏

重组

***

你必须 注册 才能获得访问权