RMBS Prado VII, FRN 15sep2055, EUR (ABS, A) (FIGI BBG00XV9G7D6, ES0305508006, WKN A284QL)

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债券发行 | 发行人

发行人

Scope

*** | ***

***

状态

提前偿还

总量

442.900.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

西班牙

实时利率

价

收益率/久期

发行量

442.900.000 EUR
面值

100.000 EUR
ISIN

ES0305508006
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG00XV9G7D6
代码

PRADO 7 A

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简介

RMBS Prado VII, 证券化基金是为发行由Unión de Créditos Inmobiliarios S.A.转让的信用权利的应收款支持的证券而设立的证券化基金。

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RMBS Prado VII
发行人 / 借款人全称

RMBS Prado VII
部门

企业
行业

其他金融机构

发行量

发行量

442.900.000 EUR

票面价值

票面价值

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

下限

计息基准

***

起息日

***
定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
到期日

***
早赎日期

***

提前赎回条款

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存管机构

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代码

ISIN

ES0305508006
债券 ID

838279
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG00XV9G7D6
WKN

A284QL
代码

PRADO 7 A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
摊提
CDO
浮动利率
抵押
证券
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
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