Daakye Trust, 20.9% 18oct2027, GHS (FIGI BBG00Y511F57, DTP1-7Y27, GHGDTP061539)

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国内债券, Senior Unsecured

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1.294.060.000 GHS

发行

***

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*** (-)

应计利息

风险所在国

加纳

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

1.294.060.000 GHS
发行量

1.294.060.000 GHS
美元等值

115.333.573,97 USD
面值

1.000 GHS
ISIN

GHGDTP061539
CFI

DBFTFN
FIGI

BBG00Y511F57
代码

DAAKYE 20.9 10/18/27 D1

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简介

Daakye Trust PLC 是一家特殊目的载体（SPV），注册为公共有限责任公司，用于发行债务证券，以资助教育基础设施建设并为GETFund债务再融资。在公司经理的管理下，并根据债券文件，发行人（通过账户银行）将收集和管理债券收益和GETFund应收账款，分别用于承包商支付和债券偿还。

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Daakye Trust
发行人 / 借款人全称

Daakye Trust
部门

企业
行业

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发行量

发行量

1.294.060.000 GHS
发行量

1.294.060.000 GHS
未付面值金额

1.294.060.000 GHS
美元等值

115.333.574 USD

票面价值

票面价值

1.000 GHS
未偿还贷款本金

*** GHS
整数倍

*** GHS

现金流参数

基准利率

***

票面利率

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计息基准

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起息日

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代码

国家注册号

DTP1-7Y27
ISIN

GHGDTP061539
债券 ID

838361
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFTFN
FIGI

BBG00Y511F57
代码

DAAKYE 20.9 10/18/27 D1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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重组

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