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CVC Cordatus Loan Fund XVIII, FRN 29jul2034, EUR (ABS, M-1) (FIGI RegS BBG00XDGTW23, XS2237428151, WKN A283DN)

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状态
流通中
总量
38.050.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    38.050.000 EUR
  • 发行量
    38.050.000 EUR
  • 美元等值
    43.343.135,5 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2237428151
  • Common Code RegS
    223742815
  • CFI RegS
    DAVXLR
  • FIGI RegS
    BBG00XDGTW23
  • 代码
    CORDA 18X M1
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    CVC Cordatus Loan Fund XVIII
  • 发行人 / 借款人全称
    CVC Cordatus Loan Fund XVIII
  • 部门
    企业
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    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    38.050.000 EUR
  • 发行量
    38.050.000 EUR
  • 未付面值金额
    38.050.000 EUR
  • 美元等值
    43.343.136 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
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代码

  • ISIN RegS
    XS2237428151
  • 债券 ID
    838881
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    223742815
  • CFI RegS
    DAVXLR
  • FIGI RegS
    BBG00XDGTW23
  • WKN 码
    A283DN
  • 代码
    CORDA 18X M1
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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