Mikro Fund, 7% 16nov2025, EUR (FIGI BBG00Y4ZS976, CH0580295167, WKN A28411)

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欧洲债券, Senior Unsecured

状态

已偿还

总量

1.625.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

2025-11-16 (-)

应计利息

风险所在国

卢森堡

实时利率

价

收益率/久期

Mikro Fund CH0580295167 是一項以 EUR 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2025-11-16。该债券的票息条款如下：7%；向持有人支付票息的频率为每年4次。該債券的最新狀態為已偿还，風險國家為卢森堡。發行的主要參數包括最低交收金額 125.000 EUR、認購金額 1.625.000 EUR 及尚未償還金額 1.625.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - CH0580295167, FIGI - BBG00Y4ZS976, CFI - DBFNGB, Ticker - MKKK V0 05/16/32 eMtn。.

发行量

1.625.000 EUR
发行量

1.625.000 EUR
最小申购数量

125.000 EUR
ISIN

CH0580295167
CFI

DBFNGB
FIGI

BBG00Y4ZS976
代码

MKKK V0 05/16/32 eMtn

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发行量

1.625.000 EUR
发行量

1.625.000 EUR

票面价值

最小申购数量

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未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

125.000 EUR

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基准利率

***

票面利率

***

计息基准

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起息日

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定期支付息票

*** 年度
支付货币

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到期日

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转换和共享

转换条款

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公司相关人士于 2023-05-29

其中公司拥有股份

代码

ISIN

CH0580295167
债券 ID

839305
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFNGB
FIGI

BBG00Y4ZS976
WKN

A28411
代码

MKKK V0 05/16/32 eMtn
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Bearer
非复杂金融工具 (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
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伊斯兰债券
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