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香港铁路有限公司, FRN 28apr2022, HKD (FIGI BBG00XYH6BQ3, HK0000659323)

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国内债券, 浮动利率, Senior Unsecured

债券发行 | 发行人
发行人
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状态
已偿还
总量
430.000.000 HKD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
香港
实时利率
-
价
收益率/久期
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  • 发行量
    430.000.000 HKD
  • 发行量
    430.000.000 HKD
  • 面值
    1.000.000 HKD
  • ISIN
    HK0000659323
  • Common Code
    225052280
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG00XYH6BQ3
  • 代码
    MTRC F 04/28/22 EMTN

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发行信息

简介
港铁有限公司在香港提供公共交通服务。公司拥有并运营大众捷运铁路。公司还开发、销售和管理住宅及商业物业。此外，港铁租赁商业设施并提供铁路沿线的服务，如广告、电信设施，并提供IT咨询服务。
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发行量
  • 发行量
    430.000.000 HKD
  • 发行量
    430.000.000 HKD
票面价值
  • 票面价值
    1.000.000 HKD
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
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代码

  • ISIN
    HK0000659323
  • 债券 ID
    860579
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    225052280
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG00XYH6BQ3
  • 代码
    MTRC F 04/28/22 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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债券分类

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  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 浮动利率
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
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