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Nederlandse Waterschapsbank, 0.5% 2dec2025, USD (1557) (FIGI RegS BBG00YB0PLN3, XS2265251905, WKN A285T8)
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欧洲债券, 抵押, 社会影响债券, Senior Secured
状态
已偿还
总量
1.000.000.000 USD
发行
到期 (选择权)
2025-12-02
(-)
应计利息
USD
没有数据
风险所在国
荷兰
实时利率
-
价
收益率/久期
Nederlandse Waterschapsbank XS2265251905 是一項以 USD 計價的 Senior Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2025-12-02。 该债券的票息条款如下：0,5%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 该债券已获得2家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 荷兰。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 G-spread 為 -338,46 個基點，而 Z-spread 為 -355,09 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在此页面，您可以跟踪来自7个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 200.000 USD、認購金額 1.000.000.000 USD 及尚未償還金額 1.000.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2265251905, FIGI - BBG00YB0PLN3, CFI - DTFTFR, Common Code - 226525190, Ticker - NEDWBK 0.5 12/02/25 REGS。.
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