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The Ultima Structured Products, 9% 20dec2025, RUB (Structured, 2020-36) (FIGI BBG00YFDPHL2, BCS GMf11, XS2269286345)

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欧洲债券, 担保的, 结构性产品, Senior Unsecured, 为合格投资者 (俄罗斯)

债券发行 | 借款人
借款人
  • 评级机构 RAEX
      | ***
    ***
状态
提前偿还
总量
600.000.000 RUB
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor FG BCS
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
The Ultima Structured Products XS2269286345 是一項以 RUB 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2025-12-20。 該債券的最新狀態為 提前偿还，風險國家為 俄罗斯。 該債券的最新價格為 70% and 94%。 在此页面，您可以跟踪来自6个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 RUB 及認購金額 600.000.000 RUB，這些數據共同反映最初投入市場的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2269286345, FIGI - BBG00YFDPHL2, CFI - DAFNGR, Common Code - 226928634, Ticker - BRCSTR 9 12/20/25 EMTN。.
  • 发行量
    600.000.000 RUB
  • 最小申购数量
    100.000 RUB
  • ISIN
    XS2269286345
  • Common Code
    226928634
  • CFI
    DAFNGR
  • FIGI
    BBG00YFDPHL2
  • 代码
    BRCSTR 9 12/20/25 EMTN
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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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    The Ultima Structured Products
  • 发行人 / 借款人全称
    The Ultima Structured Products
  • 部门
    企业
  • 行业
    金融市场
发行量
  • 发行量
    600.000.000 RUB
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 RUB
  • 未偿还贷款本金
    *** RUB
  • 整数倍
    *** RUB
  • 票面价值
    100.000 RUB
名录
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  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
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  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    2025-12-20
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代码

  • ISIN
    XS2269286345
  • 债券 ID
    860877
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    226928634
  • CFI
    DAFNGR
  • 交易系统内的发行简称
    BCS GMf11
  • FIGI
    BBG00YFDPHL2
  • 代码
    BRCSTR 9 12/20/25 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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  • 通货膨胀相关本金
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