Sol Lion II, FRN 31dec2070, EUR (ABS) (FIGI BBG00YDCX0K5, ES0305515035)

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状态

流通中

总量

1.052.300.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

西班牙

实时利率

价

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发行量

1.052.300.000 EUR
发行量

1.052.300.000 EUR
美元等值

1.214.717.243,5 USD
面值

100.000 EUR
ISIN

ES0305515035
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG00YDCX0K5
代码

SLION 2020-2 A4

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Sol Lion II, 证券化基金是一个证券化基金，将用于购买西班牙的第一留置权、业主自住物业担保的住宅抵押贷款。

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Sol Lion II
发行人 / 借款人全称

Sol Lion II
部门

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发行量

发行量

1.052.300.000 EUR
发行量

1.052.300.000 EUR
未付面值金额

1.052.300.000 EUR
美元等值

1.214.717.244 USD

票面价值

票面价值

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

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代码

ISIN

ES0305515035
债券 ID

870657
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG00YDCX0K5
代码

SLION 2020-2 A4
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
摊提
CDO
浮动利率
抵押
证券
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
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