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Jubilee CLO 2020 XXIV, 2% 16jan2034, EUR (ABS, B-2) (FIGI RegS BBG00YCGCQG8, XS2262817112, WKN A286EH)

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欧洲债券, 证券, CDO, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
10.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2262817112
  • Common Code RegS
    226281711
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00YCGCQG8
  • 代码
    JUBIL 2020-24X B2

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    Jubilee CLO 2020 XXIV
  • 发行人 / 借款人全称
    Jubilee CLO 2020 XXIV
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 发行量
    10.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
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  • 票面价值
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    The net proceeds of the issue of the Notes remaining after (i) repaying the financing provided to the Issuer pursuant to the Warehouse Arrangements and (ii) depositing certain amounts into the Expense Reserve Account and an amount equal to EUR 2,075,000 into the First Period Reserve Account, are expected to be approximately EUR 211,000,000. Such remaining net proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Debt Obligations complying with the Eligibility Criteria purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
发行参与者
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  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2262817112
  • 债券 ID
    870761
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    226281711
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00YCGCQG8
  • WKN 码
    A286EH
  • 代码
    JUBIL 2020-24X B2
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
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