Illimity Bank, 3.375% 11dec2023, EUR (FIGI RegS BBG00YFC6BQ3, XS2270143261, WKN A286D7)

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欧洲债券, Senior Unsecured

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M

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S&P

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F

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状态

已偿还

总量

152.664.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

意大利

实时利率

价

收益率/久期

发行量

300.000.000 EUR
发行量

152.664.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2270143261
Common Code RegS

227014326
CFI RegS

DTFUFB
FIGI RegS

BBG00YFC6BQ3
代码

ILTYIM 3.375 12/11/23 EMTN

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Illimity Bank
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发行量

发行量

300.000.000 EUR
发行量

152.664.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

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起息日

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新闻

2024-05-27	新发行: illimity Bank发行欧洲债券 (XS2830523895), 票面利率为5.75% 发行总量为EUR 300.0百万, 将于2027年到期。
2022-12-07	新发行: illimity Bank发行欧洲债券 (XS2564398753), 票面利率为6.625% 发行总量为EUR 300.0百万, 将于2025年到期。

所有机构分析

代码

ISIN RegS

XS2270143261
债券 ID

870767
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

227014326
CFI RegS

DTFUFB
FIGI RegS

BBG00YFC6BQ3
WKN 码

A286D7
代码

ILTYIM 3.375 12/11/23 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Bearer
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
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外债
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担保的
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