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The Ultima Structured Products, FRN 27jan2026, RUB (Structured, 2020-39) (FIGI BBG00YJRB903, XS2274225213)

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欧洲债券, 浮动利率, 结构性产品, Senior Unsecured, 为合格投资者 (俄罗斯)

债券发行 | 借款人
借款人
  • 评级机构 RAEX
      | ***
    ***
状态
提前偿还
总量
600.000.000 RUB
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
价
收益率/久期
The Ultima Structured Products XS2274225213 是一項以 RUB 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-01-27。 該債券的最新狀態為 提前偿还，風險國家為 俄罗斯。 在本頁面，您可以追蹤債券於 1 個交易所及透過市場參與者提供的交易報價，包括可用的買入及賣出報價，並可透過歷史交易圖表查看其價格及收益率隨時間的變化。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 RUB 及認購金額 600.000.000 RUB，這些數據共同反映最初投入市場的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2274225213, FIGI - BBG00YJRB903, CFI - DAVNGR, Common Code - 227422521, Ticker - BRCSTR 20 01/27/26 EMTN。.
  • 发行量
    600.000.000 RUB
  • 最小申购数量
    100.000 RUB
  • ISIN
    XS2274225213
  • Common Code
    227422521
  • CFI
    DAVNGR
  • FIGI
    BBG00YJRB903
  • 代码
    BRCSTR 20 01/27/26 EMTN
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发行量
  • 发行量
    600.000.000 RUB
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 RUB
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
    100.000 RUB
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代码

  • ISIN
    XS2274225213
  • 债券 ID
    871581
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    227422521
  • CFI
    DAVNGR
  • FIGI
    BBG00YJRB903
  • 代码
    BRCSTR 20 01/27/26 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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