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Carlyle Global Market Strategies Euro 2020-2, FRN 15jan2034, EUR (ABS, A-1) (FIGI RegS BBG00YB1BTF8, XS2264972345, WKN A286VS)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
流通中
总量
244.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    244.000.000 EUR
  • 发行量
    244.000.000 EUR
  • 美元等值
    281.150.220 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2264972345
  • Common Code RegS
    226497234
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00YB1BTF8
  • 代码
    CGMSE 2020-2X A1

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发行信息

发行量
  • 发行量
    244.000.000 EUR
  • 发行量
    244.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    244.000.000 EUR
  • 美元等值
    281.150.220 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
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名录
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    ***
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  • 发行
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €393,066,000. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in “The Portfolio – Acquisition of Collateral Obligations”) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 其他

    ***

  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

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  • 契约中止条款

    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2264972345
  • 债券 ID
    871977
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    226497234
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00YB1BTF8
  • WKN 码
    A286VS
  • 代码
    CGMSE 2020-2X A1
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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