Sirio NPL, FRN 30sep2038, EUR (1, ABS, A) (FIGI BBG00YJRY819, IT0005431074)

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发行人

Scope

*** | ***

***

状态

流通中

总量

290.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

意大利

实时利率

价

收益率/久期

发行量

290.000.000 EUR
发行量

290.000.000 EUR
美元等值

331.003.100 USD
面值

100.000 EUR
ISIN

IT0005431074
CFI

DAVTBB
FIGI

BBG00YJRY819
代码

SIRIO 1 A

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简介

Sirio NPL S.r.l. 由意大利有担保和无担保不良贷款支持的短期票据组成，这些贷款由意大利银行联盟 S.p.A. 发起。

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Sirio NPL
发行人 / 借款人全称

Sirio NPL
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发行量

发行量

290.000.000 EUR
发行量

290.000.000 EUR
未付面值金额

290.000.000 EUR
美元等值

331.003.100 USD

票面价值

票面价值

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

6M EURIBOR

票面利率

***

下限

利率上限

计息基准

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代码

ISIN

IT0005431074
债券 ID

882485
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVTBB
FIGI

BBG00YJRY819
代码

SIRIO 1 A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
浮动利率
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
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