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Nationwide Building Society, 1.66% 24feb2026, EUR (FIGI RegS BBG00C7Q5G34, XS1369444879, WKN A18X6Y)
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欧洲债券, Senior Preferred
状态
已偿还
总量
20.000.000 EUR
发行
到期 (选择权)
2026-02-24
(-)
应计利息
EUR
没有数据
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
Nationwide Building Society XS1369444879 是一項以 EUR 計價的 Senior Preferred 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-02-24。 該債券的票面利率為 1,66%，而利息每年派付 1 次予持有人。 该债券已获得3家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 联合王国。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 G-spread 為 -32,09 個基點，而 Z-spread 為 -31,14 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在本頁面，您可以追蹤債券於 1 個交易所及透過市場參與者提供的交易報價，包括可用的買入及賣出報價，並可透過歷史交易圖表查看其價格及收益率隨時間的變化。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 EUR、認購金額 20.000.000 EUR 及尚未償還金額 20.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1369444879, FIGI - BBG00C7Q5G34, CFI - DTFUFB, Common Code - 136944487, Ticker - NWIDE 1.66 02/24/26 EMTN。.
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