ICBC Standard Bank, 13% 27dec2023, USD (FIGI BBG00YNGGQ90, XS2277852765)

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借款人

M

*** | ***

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S&P

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F

*** | ***

***

状态

已偿还

总量

7.000.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

联合王国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

7.000.000 USD
发行量

7.000.000 USD
最小申购数量

200.000 USD
ISIN

XS2277852765
Common Code

227785276
CFI

DTVNFB
FIGI

BBG00YNGGQ90
代码

ICBCST 13 12/27/23 EMTn

发行文件

最后条款

Final Terms

债券方案

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ICBC Standard Bank PLC 提供银行服务。该银行提供商品交易、固定收益、投资咨询、货币和股票服务。ICBC Standard Bank 为全球客户提供服务。

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发行量

发行量

7.000.000 USD
发行量

7.000.000 USD

票面价值

最小申购数量

200.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD
票面价值

1 USD

名录

名录

现金流参数

指数

Linked to USD/AOA FX Rate

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

***

营业日调整规则

下一营业日

起息日

***
定期支付息票

*** 年度
支付货币

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到期日

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投资人类型

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发行参与者

组织机构

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转换和共享

转换条款

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代码

ISIN

XS2277852765
债券 ID

883029
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

227785276
CFI

DTVNFB
FIGI

BBG00YNGGQ90
代码

ICBCST 13 12/27/23 EMTn
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Bearer
通货膨胀相关本金
Non-complex financial instruments (MiFID)
赎回关联与
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***