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City Mortgage Bank, 9.25% 10sep2033, USD (ABS, B) (FIGI RegS BBG0009SRN53, XS0263593419)

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欧洲债券, 证券, 抵押, Secured

状态
提前偿还
总量
6.288.610 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
***%
价
收益率/久期
City Mortgage Bank XS0263593419 是一項以 USD 計價的 Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2033-09-10。 该债券的票息条款如下：0,00%；向持有人支付票息的频率为每年12次。 該債券獲 1 間評級機構評級。 該債券的最新狀態為 提前偿还，風險國家為 俄罗斯。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 USD、認購金額 6.288.610 USD 及尚未償還金額 6.288.610 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS0263593419, FIGI - BBG0009SRN53, CFI - DBFXAR, Common Code - 026359341, Ticker - CMMBS 2006-1X B。.
  • 发行量
    6.288.610 USD
  • 发行量
    6.288.610 USD
  • 最小申购数量
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0263593419
  • Common Code RegS
    026359341
  • CFI RegS
    DBFXAR
  • FIGI RegS
    BBG0009SRN53
  • SEDOL
    B1CHXW8
  • 代码
    CMMBS 2006-1X B
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发行信息

简介
OOO“城市抵押银行”，持有俄罗斯联邦中央银行第1627号许可证，是一家专业的抵押银行。银行的自有资本超过10亿卢布。银行是在俄罗斯保险市场领导者“Rosgosstrakh”集团公司参与下创建的。自2006年底以来，城市抵押银行成为全球金融服务公司摩根士丹利的一部分。许可证于2011年11月22日被撤销。
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发行量
  • 发行量
    6.288.610 USD
  • 发行量
    6.288.610 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1 USD
名录
  • 名录

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    ***
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
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  • 支付货币
    ***
  • 到期日
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  • 早赎日期
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    (***%)
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  • 发行
    The Issuer will use the proceeds of the issuance of the Notes (a) to re?nance the acquisition of the Mortgage Certi?cates comprising the Mortgage Portfolio and (b) to pay certain costs, expenses and fees relating to the entry into the Transactions and the issuance of the Notes.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***
  • 副组织机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

最近一次的发行

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代码

  • ISIN RegS
    XS0263593419
  • 债券 ID
    8844
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    026359341
  • 通用代码 144A
    026346282
  • CFI RegS
    DBFXAR
  • CFI 144A
    DBFXAR
  • FIGI RegS
    BBG0009SRN53
  • FIGI 144A
    BBG0009SRMS0
  • SEDOL
    B1CHXW8
  • 代码
    CMMBS 2006-1X B
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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债券分类

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