ASCENT FINANCE, 0.7% 28mar2021, USD (FIGI RegS BBG00X2MB0Z5, XS2225213516)

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欧洲债券, Senior Secured

状态

已偿还

总量

180.000.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

联合王国

实时利率

价

收益率/久期

ASCENT FINANCE XS2225213516 是一項以 USD 計價的 Senior Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2021-03-28。该债券的票息条款如下：0,7%；向持有人支付票息的频率为每年4次。該債券的最新狀態為已偿还，風險國家為联合王国。發行的主要參數包括最低交收金額 180.000.000 USD、認購金額 180.000.000 USD 及尚未償還金額 180.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息（如果该证券发行有招股说明书的话）。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2225213516, FIGI - BBG00X2MB0Z5, CFI - DAFNDB, Common Code - 222521351, Ticker - ASCFIN 0.7 03/28/21 emtn。.

发行量

180.000.000 USD
发行量

180.000.000 USD
最小申购数量

180.000.000 USD
ISIN RegS

XS2225213516
Common Code RegS

222521351
CFI RegS

DAFNDB
FIGI RegS

BBG00X2MB0Z5
代码

ASCFIN 0.7 03/28/21 emtn

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发行量

发行量

180.000.000 USD
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最小申购数量

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票面价值

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转换条款

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代码

ISIN RegS

XS2225213516
债券 ID

891107
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

222521351
CFI RegS

DAFNDB
FIGI RegS

BBG00X2MB0Z5
代码

ASCFIN 0.7 03/28/21 emtn
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Secured
Bearer
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
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