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Abengoa, 0% 31mar2027, EUR (FIGI RegS BBG007621ND7, XS1113021031, WKN A1ZQPC)

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欧洲债券, 担保的, 浮动利率, 绿色债券, Senior Unsecured

状态
流通中
总量
265.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
西班牙
实时利率
***%
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Abengoa
报告 IFRS
Guarantor ASA Investment Brasil
Guarantor Abeima Teyma Zapotillo
Guarantor Abeinsa Asset Management
Guarantor Abeinsa Ingenieria y Construccion Industrial
Guarantor Abeinsa Inversiones Latam
Guarantor Abencor Suministros
Guarantor Abener Teyma Hugoton
Guarantor Abener Teyma Mojave
Guarantor Abengoa Bioenergia
Guarantor Abengoa Bioenergy Trading Europe
Guarantor Abengoa Concessions Investments
Guarantor Abengoa Construcao Brasil
Guarantor Abengoa Solar Espana
Guarantor Abengoa Water
Guarantor Abentel Telecomunicaciones
Guarantor Abentey Gerenciamiento de Projectos de Engenharia e Construcao
Guarantor Asa Desulfuracion
Guarantor Centro Morelos 264
Guarantor Siema Technologies
Guarantor Teyma USA and Abener Engineering and Construction Services Partnership
显示所有 隐藏
Abengoa XS1113021031 是一項以 EUR 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2027-03-31。 该债券的票息条款如下：Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 5.5%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 该债券已获得3家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 流通中，風險國家為 西班牙。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 EUR、認購金額 265.000.000 EUR 及尚未償還金額 265.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息（如果该证券发行有招股说明书的话）。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1113021031, FIGI - BBG007621ND7, CFI - DBZUFR, Common Code - 111302103, Ticker - ABGSM 0 03/31/27 REgs。.
  • 发行量
    265.000.000 EUR
  • 发行量
    265.000.000 EUR
  • 美元等值
    298.387.350 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1113021031
  • Common Code RegS
    111302103
  • CFI RegS
    DBZUFR
  • FIGI RegS
    BBG007621ND7
  • 代码
    ABGSM 0 03/31/27 REgs
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发行信息

简介
Abengoa (MCE: ABG.B) 在能源和环境领域应用创新技术解决方案实现可持续发展，从可再生资源中发电，将生物质转化为生物燃料，并从海水中生产饮用水。Abengoa 的业务围绕三项活动展开。
工程与建设：
工程与建设包括我们在能源和水务领域的传统工程活动，在市场上拥有超过70年的经验。我们专注于执行复杂的交钥匙项目，包括太阳能热电厂、太阳能-燃气混合电厂、常规发电厂、生物燃料厂和水务基础设施，以及大型海水淡化厂和输电线路等。
特许经营型基础设施：
我们拥有广泛的自有特许资产组合，这些资产通过长期销售协议（如take-or-pay合同、关税合同或电力购买协议（PPA））产生收入。该活动包括运营电力（太阳能、热电联产或风能）发电厂和输电线路。这些资产不产生需求风险，我们专注于尽可能高效地运营它们。
工业生产：
后者涵盖我们具有高技术含量的业务，如生物燃料或太阳能技术的开发。公司在其运营的地理市场中在这些活动中保持重要的领导地位。
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  • 借款人
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    Abengoa
  • 发行人 / 借款人全称
    Abengoa
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他机械工程及仪器仪表行业
  • SPV / 发行人
    Abengoa Greenfield
发行量
  • 发行量
    265.000.000 EUR
  • 发行量
    265.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    265.000.000 EUR
  • 美元等值
    298.387.350 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Step-up/Step-down
  • 基准利率
    ***
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***

现金流

国际债券的计算是基于最低交易手数进行的
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提前赎回条款

***

还本付息

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发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 发行
    ***
  • 初始发行价 (收益率)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    Green Project
  • 发行
    The net proceeds of the offering which amount to approximately c260.7 million and $296.5 million, after estimated fees and expenses payable by us in connection with the Offering, were on-lent by the Issuer to the Parent Guarantor on a permanent basis. In turn, the Parent Guarantor will use the net proceeds to finance, in whole or in part, Eligible Green Projects (as defined below) until the long-term funds associated to those projects are obtained. Eligible Green Projects include eligible green projects categories which promote sustainability, such as contributing to fight against climate change, ecological transition, the creation of local employment and improving access to clean energy and drinking water. Eligible Green Projects, which may include existing or future Abengoa projects, must meet a set of environmental, social and governance (ESG) criteria approved both by Abengoa and Vigeo, and available on Abengoas website on the Corporate Social Responsibility section. Green projects categories include: Renewable energy; Energy transmission & distribution; Energy efficiency; Water transmission & distribution; Water management; Bioenergy; and Waste to energy. The net proceeds of the issuance were managed by the Parent Guarantor in cash or other liquidity instruments, before the funds are used to finance to Eligible Green Projects. In case of project divestment and, in any case, once the long-term funds associated to the projects in question are obtained, the Issuer will use the net proceeds to finance other Eligible Green Project compliant with the current Use of Proceeds.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***, ***, ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 其他

    ***

  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

    ***

  • 契约中止条款

    ***

  • 子公司付款限制

    ***

  • 子公司债务限制

    ***

  • 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)

    ***

  • 投资限制

    ***

  • 控制权变更

    ***

  • 留置限制

    ***

  • 评级触发

    ***

  • 资产出售限制

    ***

  • 返租资产出售限制

    ***

  • 违约事件

    ***

  • 金融契约

    ***

  • 集体行动

    ***

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最近一次的发行

全部显示

IFRS / US GAAP 财务报告

2020
IV q 原件
2018
IV q 英语
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请求认证
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代码

  • ISIN RegS
    XS1113021031
  • 债券 ID
    91083
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    111302103
  • 通用代码 144A
    111302456
  • CFI RegS
    DBZUFR
  • CFI 144A
    DBZUCR
  • FIGI RegS
    BBG007621ND7
  • FIGI 144A
    BBG0076XJQ07
  • WKN 码
    A1ZQPC
  • WKN 144A 码
    A1ZQMJ
  • 代码
    ABGSM 0 03/31/27 REgs
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 非复杂金融工具 (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 次级
  • 伊斯兰债券
  • 追溯
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重组

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