Provident Trust I, 8.29% 15apr2028, USD (Structured) (FIGI BBG00006KLM2)

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国内债券, 结构性产品, 追溯, Junior Subordinated Unsecured

状态

提前偿还

总量

40.000.000 USD

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

美国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

40.000.000 USD
面值

1.000 USD
CFI

DBFGGR
FIGI

BBG00006KLM2
代码

MTB 8.29 04/15/28

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简介

Provident Trust Company 作为一家投资管理公司运营。公司为个人、高净值个人、信托、遗产、公司、企业养老金和利润分享计划、慈善机构、基金会、捐赠基金、市政当局、投资公司和投资顾问提供投资组合管理和咨询服务。

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Provident Trust I
发行人 / 借款人全称

Provident Trust I
部门

企业
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发行量

发行量

40.000.000 USD

票面价值

最低结算金额

1.000 USD
票面价值

1.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD

名录

名录

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基准利率

***

票面利率

***

计息基准

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起息日

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定期支付息票

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支付货币

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到期日

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早赎日期

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存管机构

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转换和共享

转换条款

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代码

ISIN

***
债券 ID

912667
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFGGR
FIGI

BBG00006KLM2
代码

MTB 8.29 04/15/28
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Registered
Junior Subordinated Unsecured
结构性产品
次级
追溯
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
商业债券
伊斯兰债券

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重组

***