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ROC II CA Presidio at Rancho Del Oro, FRN 1sep2055, USD (FIGI BBG00B2ZMZQ5)

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国内债券, 浮动利率, 追溯, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
-
发行
-
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
美国
实时利率
-
价
收益率/久期
ROC II CA Presidio at Rancho Del Oro 債券以 USD 計價，屬於 Senior Secured 類別的債務工具，到期日期為 2055-09-01。 該債券的最新狀態為 提前偿还，風險國家為 美国。 在本頁面，您可以追蹤債券於 1 個交易所及透過市場參與者提供的交易報價，包括可用的買入及賣出報價，並可透過歷史交易圖表查看其價格及收益率隨時間的變化。 發行的主要參數包括面值 1.000 USD，即發行人須於證券到期日向投資者支付的金額。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN FIGI - BBG00B2ZMZQ5, CFI - DBVSGR, Ticker - ROCORO V0 09/01/55 A。.
  • 面值
    1.000 USD
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG00B2ZMZQ5
  • 代码
    ROCORO V0 09/01/55 A
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发行信息

简介
ROC II CA Presidio at Rancho Del Oro, LLC 作为一个特殊目的实体运营。公司提供金融服务。
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票面价值
  • 最低结算金额
    1.000 USD
  • 票面价值
    1.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD

现金流参数

  • 基准利率
    ***
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***
  • 早赎日期
    ***

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发行参与者
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转换和共享

  • 转换条款
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代码

  • ISIN
    ***
  • 债券 ID
    912861
  • CUSIP
    ***
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG00B2ZMZQ5
  • 代码
    ROCORO V0 09/01/55 A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

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  • Senior Secured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 非复杂金融工具 (MiFID)
  • 追溯
  • 摊提
  • Callable
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