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ADLER Group S.A., 11.395% 14jan2026, EUR (FIGI RegS BBG00YT2F0V8, XS2283224231, WKN A287MU)

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欧洲债券, 浮动利率, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
状态
提前偿还
总量
700.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
德国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    700.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2283224231
  • Common Code RegS
    228322423
  • CFI RegS
    DBFNBB
  • FIGI RegS
    BBG00YT2F0V8
  • 代码
    ADJGR 4.625 01/14/26

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发行信息

发行量
  • 发行量
    700.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    100.000 EUR
名录
  • 名录

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  • 基准利率
    ***
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***
  • 早赎日期
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  • 发行
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    (***%)
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    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    Refinance
  • 发行
    The net proceeds from the issuance of the Notes, estimated by the Issuer to be approximately 1,460,938 thousand, will be used to refinance existing indebtedness, including the Tender Offer.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***
  • 组织机构的地方法律顾问
    ***

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2017-07-20 新发行: ADLER Group S.A.发行欧洲债券 (XS1652965085), 票面利率为1.5% 发行总量为EUR 400.0百万, 将于2024年到期。
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代码

  • ISIN RegS
    XS2283224231
  • 债券 ID
    914977
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    228322423
  • CFI RegS
    DBFNBB
  • FIGI RegS
    BBG00YT2F0V8
  • WKN 码
    A287MU
  • 代码
    ADJGR 4.625 01/14/26
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 浮动利率
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
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