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Itau Unibanco (Grand Cayman Branch), 3.875% 15apr2031, USD (FIGI RegS BBG00YVH7B65, WKN A287S9)

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欧洲债券, 浮动利率, 追溯, 可持续发展债券, Subordinated Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
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  • F
    ***  | ***
    ***
状态
提前偿还
总量
500.000.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
巴西
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    500.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DTVUGR
  • FIGI RegS
    BBG00YVH7B65
  • 代码
    ITAU V3.875 04/15/31 REGS

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发行信息

简介
Itau Unibanco S.A.（大开曼分行）总部设在开曼群岛，作为Itau Unibanco Holding S.A.的海外分行运营。
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发行量
  • 发行量
    500.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1.000 USD
名录
  • 名录

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  • 浮动票面利率的类型
    Fix to Float
  • 基准利率
    5Y UST Yield
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***
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    ***
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  • 发行
    Basel III Tier 2 Capital
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***
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    ***

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新闻

2025-02-21 新发行: Itau Unibanco (Grand Cayman Branch)发行欧洲债券 (US46556W2E95), 票面利率为6% 发行总量为USD 1000.0百万, 将于2030年到期。
所有机构分析

公司相关人士 于 2022-03-28

拥有公司股份

代码

  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    919789
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DTVUGR
  • CFI 144A
    DTVUGR
  • FIGI RegS
    BBG00YVH7B65
  • FIGI 144A
    BBG00YVH79T5
  • WKN 码
    A287S9
  • 代码
    ITAU V3.875 04/15/31 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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评级

债券分类

  • 息票债券
  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 次级
  • 可持续发展债券
  • 追溯
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 伊斯兰债券
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