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佳源国际控股有限公司, 12.5% 21jul2023, USD (FIGI RegS BBG00YXWLG18, XS2279822683, WKN A287ZY)

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欧洲债券, 担保的, Senior Secured

状态
已偿还
总量
300.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
香港
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Guo Xiang Property
Guarantor Hong Kong Jia Yuan Holdings
Guarantor Jiayuan Investment Management
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2279822683
  • Common Code RegS
    227982268
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00YXWLG18
  • 代码
    JIAYUA 12.5 07/21/23

发行文件

募集说明书 (2 张)

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发行信息

简介
佳源国际集团有限公司是一家房地产开发商。
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发行量
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 发行量
    300.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1.000 USD
名录
  • 名录

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  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
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    下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
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  • 存管机构
    ***, ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***
  • 组织机构的地方法律顾问
    ***

转换和共享

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代码

  • ISIN RegS
    XS2279822683
  • 债券 ID
    920881
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    227982268
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00YXWLG18
  • WKN 码
    A287ZY
  • 代码
    JIAYUA 12.5 07/21/23
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • 担保的
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
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