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NewtekOne, 5.5% 1feb2026, USD (FIGI BBG00YXSTQS8)

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国内债券, Senior Unsecured

状态
已偿还
总量
87.122.800 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
美国
实时利率
-
价
收益率/久期
NewtekOne 債券以 USD 計價，屬於 Senior Unsecured 類別的債務工具，到期日期為 2026-02-01。 该债券的票息条款如下：5,5%；向持有人支付票息的频率为每年4次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 美国。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,02，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 630,06 個基點，而 Z-spread 為 620,88 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在本頁面，您可以追蹤債券於 1 個交易所及透過市場參與者提供的交易報價，包括可用的買入及賣出報價，並可透過歷史交易圖表查看其價格及收益率隨時間的變化。 發行的主要參數包括面值 25 USD、認購金額 115.000.000 USD 及尚未償還金額 87.122.800 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN FIGI - BBG00YXSTQS8, CFI - EMXXXR, Ticker - NEWT 5.5 02/01/26。.
  • 发行量
    115.000.000 USD
  • 发行量
    87.122.800 USD
  • 面值
    25 USD
  • CFI
    EMXXXR
  • FIGI
    BBG00YXSTQS8
  • SEDOL
    BNG4Y59
  • 代码
    NEWT 5.5 02/01/26
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发行信息

发行量
  • 发行量
    115.000.000 USD
  • 发行量
    87.122.800 USD
票面价值
  • 票面价值
    25 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
名录
  • 名录

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    The Company intends to use the net proceeds from the sale of the Notes to fund investments in debt and equity securities in accordance with its investment objective and strategies described in the prospectus supplement. The Company may use the net proceeds from the sale of the Notes to fully or partially pay down, retire, or redeem certain of its outstanding indebtedness, including the outstanding 6.25% Notes due 2023 (the "2023 Notes"). As of January 12, 2021, the Company had approximately $57.5 million of aggregate principal amount outstanding, plus accrued interest, of 2023 Notes, which mature on March 1, 2023 and bear interest at a rate of 6.25%. The Company may also use the net proceeds for general corporate purposes, including making direct investments in portfolio companies.
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  • ISIN
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  • 债券 ID
    921577
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    EMXXXR
  • FIGI
    BBG00YXSTQS8
  • SEDOL
    BNG4Y59
  • 代码
    NEWT 5.5 02/01/26
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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  • Senior Unsecured
  • 摊提
  • Callable
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  • 双货币债券
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