Talanx Asset Management, 4.5% 30jun2025, EUR (FIGI BBG000031XT7, XS0212420987, WKN A0DYHV)

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欧洲债券, 浮动利率, Subordinated Unsecured

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提前偿还

总量

121.901.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

德国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

350.000.000 EUR
发行量

121.901.000 EUR
最小申购数量

1.000 EUR
ISIN

XS0212420987
Common Code

021242098
CFI

DBVXGB
FIGI

BBG000031XT7
代码

TALANX V4.5 06/30/25

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Talanx Asset Management GmbH 负责 Talanx 集团在货币、资本和房地产市场上的资产。

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发行量

发行量

350.000.000 EUR
发行量

121.901.000 EUR

票面价值

最小申购数量

1.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

*** 年度
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***
到期日

***
早赎日期

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发行

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转换条款

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代码

ISIN

XS0212420987
债券 ID

92307
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

021242098
CFI

DBVXGB
FIGI

BBG000031XT7
WKN

A0DYHV
代码

TALANX V4.5 06/30/25
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Subordinated Unsecured
Bearer
浮动利率
次级
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
伊斯兰债券
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重组

***