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国泰航空有限公司, 2.75% 5feb2026, HKD (Conv.) (FIGI RegS BBG00Z1X4RT3, XS2287867563, WKN A3KK79)
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欧洲债券, 担保的, 可交换的, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
2.164.000.000 HKD
发行
到期 (选择权)
2026-02-05
(-)
应计利息
HKD
没有数据
风险所在国
香港
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
国泰航空有限公司 XS2287867563 是一項以 HKD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-02-05。 该债券的票息条款如下：2,75%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 香港。 該債券的最新價格為 120% and 162%。 修正久期為 0,9，反映債券對市場利率變動的敏感度。 在此页面，您可以跟踪来自5个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 2.000.000 HKD、認購金額 6.740.000.000 HKD 及尚未償還金額 2.164.000.000 HKD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2287867563, FIGI - BBG00Z1X4RT3, CFI - DCFNFR, Common Code - 228786756, Ticker - CATHAY 2.75 02/05/26。.
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