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NAV Canada, 0.937% 9feb2026, CAD (2021-1) (FIGI BBG00YZDCYS0, CA628957AJ10, WKN A3KLHH)
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国内债券, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
285.000.000 CAD
发行
到期 (选择权)
2026-02-09
(-)
应计利息
CAD
没有数据
风险所在国
加拿大
实时利率
-
价
收益率/久期
NAV Canada CA628957AJ10 是一項以 CAD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-02-09。 该债券的票息条款如下：0,94%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 该债券已获得2家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 加拿大。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 Z-spread 為 -126,58 個基點，反映債券相對於相關無風險基準曲線的利差。 在此页面，您可以跟踪来自2个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括面值 1.000 CAD、認購金額 300.000.000 CAD 及尚未償還金額 285.000.000 CAD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - CA628957AJ10, FIGI - BBG00YZDCYS0, CFI - DBFUGR, Ticker - NAVCAN 0.937 02/09/26 21-1。.
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