DAE Funding, 1.625% 15feb2024, USD (FIGI RegS BBG00Z1WVF39, XS2295997550, WKN A3KYH6)

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M

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S&P

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F

*** | ***

***

状态

已偿还

总量

300.000.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

阿拉伯联合酋长国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

300.000.000 USD
发行量

300.000.000 USD
最小申购数量

200.000 USD
ISIN RegS

XS2295997550
Common Code RegS

229599755
CFI RegS

DTFUFR
FIGI RegS

BBG00Z1WVF39
代码

DUBAEE 1.625 02/15/24 REGS

发行文件

最后条款

Final Terms

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DAE Funding LLC 作为一个特殊目的实体运营。该公司成立的目的是为其控股公司发行债务证券。

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发行量

发行量

300.000.000 USD
发行量

300.000.000 USD

票面价值

最小申购数量

200.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD
票面价值

1.000 USD

现金流参数

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

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代码

ISIN RegS

XS2295997550
债券 ID

928157
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

229599755
CFI RegS

DTFUFR
CFI 144A

DBFGFR
FIGI RegS

BBG00Z1WVF39
FIGI 144A

BBG00Z1WVBW6
WKN 码

A3KYH6
代码

DUBAEE 1.625 02/15/24 REGS
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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Senior Unsecured
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Non-complex financial instruments (MiFID)
追溯
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