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Cordatus CLO IV, FRN 22feb2034, EUR (ABS, C-R) (FIGI RegS BBG00Z5K8QW1, XS2298980603, WKN A3KL2B)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
流通中
总量
25.800.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    25.800.000 EUR
  • 发行量
    25.800.000 EUR
  • 美元等值
    29.948.640 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2298980603
  • Common Code RegS
    229898060
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z5K8QW1
  • 代码
    CORDA 4X CRRR

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    Cordatus CLO IV
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发行量
  • 发行量
    25.800.000 EUR
  • 发行量
    25.800.000 EUR
  • 未付面值金额
    25.800.000 EUR
  • 美元等值
    29.948.640 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
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    *** EUR
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    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

现金流参数

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    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 下限
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  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
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    The proceeds of the issuance of the Offered Notes will be approximately €413,622,010.
发行参与者
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    ***

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    ***

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    ***

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    ***

  • 子公司债务限制

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  • 投资限制

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代码

  • ISIN RegS
    XS2298980603
  • 债券 ID
    932773
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    229898060
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z5K8QW1
  • WKN 码
    A3KL2B
  • 代码
    CORDA 4X CRRR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

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  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
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