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Contego CLO IV, 1.65% 23jan2030, EUR (ABS, B-2) (FIGI RegS BBG00Z0X5R95, XS2294715201, WKN A3KLHA)

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欧洲债券, 证券, CDO, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
10.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
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  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2294715201
  • Common Code RegS
    229471520
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z0X5R95
  • 代码
    CONTE 4X B2R

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发行信息

简介
Contego CLO IV Designated Activity Company 成立于2016年10月5日，星期三。
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    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes on the 2021 Refinancing Date are expected to be approximately €290,957,621.89 including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption on the Redemption Date in accordance with the Partial Redemption Date Priority of Payments. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses (as applicable) in equal proportions on the first and second Payment Dates immediately following the 2021 Refinancing Date. Any payments of such Refinancing Costs shall, in each case, be made in accordance with and subject to the Priorities of Payments and the Senior Expenses Cap. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €352,550,000. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2294715201
  • 债券 ID
    933759
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    229471520
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z0X5R95
  • WKN 码
    A3KLHA
  • 代码
    CONTE 4X B2R
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
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