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Landsbankinn, 0.375% 23may2025, EUR (20) (FIGI RegS BBG00ZBZJQ95, XS2306621934, WKN A3KL9K)
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欧洲债券, 绿色债券, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
75.269.000 EUR
发行
到期 (选择权)
2025-05-23
(-)
应计利息
EUR
没有数据
风险所在国
冰岛
实时利率
-
价
收益率/久期
Landsbankinn XS2306621934 是一項以 EUR 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2025-05-23。 該債券的票面利率為 0,38%，而利息每年派付 1 次予持有人。 該債券獲 1 間評級機構評級。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 冰岛。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 -96,61 個基點，而 Z-spread 為 -109,31 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在此页面，您可以跟踪来自15个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 EUR、認購金額 300.000.000 EUR 及尚未償還金額 75.269.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2306621934, FIGI - BBG00ZBZJQ95, CFI - DTFNFB, Common Code - 230662193, Ticker - LANBNN 0.375 05/23/25 EMTN。.
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