Adgar Investment & Development, 2.45% 31mar2030, ILS (B11) (FIGI BBG00Z6P1T32, ADGR.B11, IL0018202817)

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发行人

Midroog

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状态

流通中

总量

100.800.000 ILS

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

以色列

实时利率

价

收益率/久期

发行量

150.000.000 ILS
发行量

150.000.000 ILS
美元等值

27.816.795,494121 USD
面值

1 ILS
ISIN

IL0018202817
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00Z6P1T32
代码

ADGRIT 2.45 03/31/30 B11

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该公司专注于办公物业的收购和所有权。它拥有一组合位于以色列、加拿大、比利时和波兰的地理位置优越、质量上乘的办公物业。

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发行量

发行量

150.000.000 ILS
发行量

150.000.000 ILS
未付面值金额

100.800.000 ILS
美元等值

27.816.795 USD

票面价值

最低结算金额

1.000 ILS
票面价值

1 ILS
未偿还贷款本金

*** ILS
整数倍

*** ILS

名录

名录

现金流参数

指数

Inflation linked

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

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起息日

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转换条款

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代码

国家注册号

ADGR.B11
ISIN

IL0018202817
债券 ID

944557
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00Z6P1T32
代码

ADGRIT 2.45 03/31/30 B11
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
摊提
通货膨胀相关本金
赎回关联与
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
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