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Canada Square Funding 2021-1 PLC, FRN 17jun2058, GBP (ABS, A) (FIGI RegS BBG00Z72PMV0, XS2306577342, WKN A3KM21)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, 抵押, Secured

状态
流通中
总量
205.639.000 GBP
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    205.639.000 GBP
  • 发行量
    205.639.000 GBP
  • 美元等值
    276.070.357,5 USD
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2306577342
  • Common Code RegS
    230657734
  • CFI RegS
    DGVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z72PMV0
  • 代码
    CSF 2021-1 A

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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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表格字段名称
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从
到
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债券数据 API
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发行信息

  • 借款人
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    Canada Square Funding 2021-1 PLC
  • 发行人 / 借款人全称
    Canada Square Funding 2021-1 PLC
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他行业
发行量
  • 发行量
    205.639.000 GBP
  • 发行量
    205.639.000 GBP
  • 未付面值金额
    205.639.000 GBP
  • 美元等值
    276.070.358 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • 未偿还贷款本金
    *** GBP
  • 整数倍
    *** GBP
  • 票面价值
    1.000 GBP
名录
  • 名录

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    SONIA
  • 票面利率
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    ***
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发行

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    公开
  • 发行
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  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 发行
    The Issuer will use the net proceeds of the Notes, the Certificates and the VRR Loan Note on the Closing Date to (i) pay the Closing Consideration payable by the Issuer for the Completion Loans to be acquired from the Seller on the Closing Date, (ii) fund the Liquidity Reserve Fund, (iii) fund the Post-Closing Reserves, which may be applied (A) to pay part of the Post-Closing Loans Purchase Consideration for any Post-Closing Loans acquired from the Seller on the Post-Closing Loan Purchase Date and/or (B) in redemption of the Investor Notes, as Available Revenue Receipts and to pay the Class Y Certificateholder, and (iv) pay certain fees and expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes and the Certificates on the Closing Date.
发行参与者
  • 组织机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

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代码

  • ISIN RegS
    XS2306577342
  • 债券 ID
    951287
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    230657734
  • CFI RegS
    DGVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z72PMV0
  • WKN 码
    A3KM21
  • 代码
    CSF 2021-1 A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 抵押
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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